Bankfil BETA

CSV/Excel til ISO 20022 bankfil

Upload jeres udbetalingsliste, og få en pain.001.001.03-fil, der kan indlæses i netbanken til erhverv. Vi kontrollerer hver række, før filen laves: reg.nr. og kontonumre, IBAN-kontrolciffer, beløb og tekst til modtager.

+ Kun i RAM, intet gemmes + CSV (semikolon/komma) og .xlsx + Maks 2.0 MB / 2000 betalinger

TRIN 1

Udbetalingsliste

Én betaling pr. række med navn, reg.nr., kontonr. (eller IBAN), beløb og evt. tekst til modtager.

FIL (.CSV ELLER .XLSX) Forkort for lange tekster til modtager til 35 tegn (vises i forhåndsvisningen)

Hvilke formater kan læses?

Overskrifter som Navn, Modtager, Reg.nr., Konto, Kontonr., IBAN, Beløb, Tekst, Advis. Kan vi ikke genkende dem, vælger du selv kolonnerne.
Beløb som 1.234,56, 1234,56 eller 1234.56. Tvetydige beløb (fx 1.234 i en fil uden andre decimaler) markeres som fejl.
Konto som separate kolonner, som 1234-0001234567 / 1234 1234567 eller 14 cifre i ét. Kontonumre fyldes op med nuller til 10 cifre.
CSV i UTF-8 (med/uden BOM) eller Windows-1252, adskilt med semikolon, komma eller tabulator.

TRIN 2

Betalende virksomhed

FIRMANAVN CVR-NR. BETALINGSDATO DEBITERINGSKONTO (REG.NR. + KONTONR. ELLER IBAN) JERES BANKS BIC/SWIFT (anbefalet) Står på kontoudtog og i netbanken. Mange banker kræver den i filen.

Filen læses kun i hukommelsen under kontrollen og gemmes ikke.

Læser og kontrollerer filen...

KONTROL

Ingen gætterier

En række, vi ikke kan tolke sikkert, vises som fejl med en forklaring. Filen laves først, når fejlene er rettet eller bevidst udeladt.

STANDARD

pain.001.001.03

Danske konti som 14-cifret BBAN, IBAN med kontrolciffer, antal og kontrolsum i både gruppe- og betalingsniveau. Hver fil kontrolleres mod ISO 20022-skemaet for pain.001.001.03, før du får den.

BETA

Test med jeres bank

Bankerne har hver deres krav ud over standarden. Indlæs første fil med få betalinger, og godkend den først, når netbanken viser den korrekt.